Rapier T FIM – Histórico de Performance

A Rapier Investimentos e Gestão Patrimonial Ltda. (“Rapier”) não comercializa ou realiza distribuição de cotas de fundos de investimentos ou quaisquer outros valores mobiliários, sendo que as informações constantes neste website são de caráter exclusivamente informativo, com o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela Rapier, e não deve ser considerado como (i) oferta ou solicitação de investimento ou desinvestimento em cotas de fundos de investimento sob gestão da Rapier (“Fundos”) ou em quaisquer outros ativos financeiros, ou (ii) texto, relatório, estudos ou análise que vise ou possa auxiliar ou influenciar investidores no processo de tomada de decisão de investimento, não tendo sido produzida por analista de valores mobiliários em consonância com a Instrução CVM nº 483, de 06 de julho de 2010. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Regulamento, da lâmina de informações e do Formulário de Informações Complementares do respectivo Fundo antes de aplicar os seus recursos. A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes aos Fundos. A rentabilidade no passado não representa garantia futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, da Rapier, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Os Fundos podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento, as quais, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo, inclusive, acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos Fundos. Os Fundos geridos pela Investment One podem estar autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior.

Rapier T FIM – Termos & Características

Objetivo

O Rapier T FIM é um fundo multimercado e multi-estratégia que busca ganhos de capital através de uma gestão ativa na alocação de seus recursos.  Sempre à procura das melhores oportunidades nossa equipe de gestão monitora os diversos mercados locais e internacionais, tendo por base análises macro e micro, com o objetivo de superar de forma significativa a variação do CDI no longo prazo.

Política de Investimento

Manter um perfil de atuação ativo e dinâmico, buscando oportunidades de movimentos dos mercados.

Público alvo

O Fundo destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de pessoas físicas e/ou jurídicas, bem como de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em quotas nos termos da legislação vigente.

Termos

Cotização Aplicação D+0, da efetiva disponibilidade dos recursos
Cotização Resgate  D+1 (úteis)
Pagamento Resgate D+2 da cotização
Tributação Tabela Regressiva de IR
Taxa de Administração 1,50% a.a. / max. 3,00% a.a.
Taxa de Performance 20% do que exceder o 100% do CDI
Categoria ANBIMA Multimercado Estratégia Livre
Nome: RAPIER T FIM
CNPJ: 25.108.749/0001-88
Banco: 707 / Banco Daycoval
Agência: 0001
Conta: 736728-9
Horário Limite:  14:00
Aplicação Inicial  R$      5.000,00 
Movimentação Mínima  R$      5.000,00 
Saldo Mínimo  R$      5.000,00 

Prestadores de serviço

Gestor: Rapier Investimentos Ltda
Administrador: Banco Daycoval
Distribuidor Banco Daycoval
Custodiante: Banco Daycoval
Auditor: KPMG Auditores Independentes

Rapier T FIM – Definições de Estratégias

Estratégia Definição Processo Tipo “Alocação de capital” / AUM para remunerar
Macro / Direcional (MD) Posições em que tomamos risco de direcionalidade em ativos ou mercados baseados na nossa visão de médio/longo prazo. A expectativa de duration das posições é superior a 2 dias. Não importa necessariamente se nossa visão é de reversão ou “trend following;  Comitê Investimentos Core 1x PL – Lastro

Nenhum single name superior a 10% do PL

Max renda variável 30% PL

Max DI 250% PL equivalente ano

Lastro Posições de caixa ou equivalente. Não importa duration, mas é base CDI. Não sendo base CDI passa a ser alguma das estratégias acima Comitê de Investimentos Core
Hedge (HD) Posições pontuais para proteger qualquer ativo ou estratégia do portfólio por um determinado tempo. Idealmente deve ter um prazo pré-definido, caso contrário vira um (RV) Comitê de Investimentos Core 1x PL – Lastro
Trading / Momentum (TM)  Posições em que tomamos ou não risco de direcionalidade em ativos ou mercados baseados na nossa percepção de price action (seja reversão a média, “flow” ou “trend following”). A expectativa de duration das posições intraday; PMs Satélite 1x PL – 

(RV + E + AV + HD)

Max 30% PL aberto

Relative Value / L&S (RV) Posições que em que tomamos risco sem direcionalidade. Podemos estar fazem ter uma posição de spread ou de “double alpha”, mas tem que estar coberta (compra & venda). Não importa aqui a expectativa de duration das posições;  PMs Satélite Até 20% PL
Eventos (E) Posições em que tomamos risco de direcionalidade em ativos ou mercados baseados na expectativa de evento (corporativo, regulatório, etc.). A questão não é valor ou fundamento e sim uma tese de evento e um horizonte finito para realização; PMs Satélite Até 20% PL
Arbitragem / Volatilidade (AV) Posições em que tomamos ou não risco de direcionalidade em ativos ou mercados baseados estruturas de opções, com assimetria e/ou com exposição de “Gamma”. Posições podem ser compradas e vendidas em “Delta” ou “Gamma”; PMs Satélite Até 20% (delta ajusted)

Rapier T FIM – Alocação